投資報告(2012年3月度)

3月度の積立結果の報告です。

基本的には、年初に立てた計画通りに積み立てていく方針ですが、
目標ポートフォリオに向けての修正を、ファンドを売ってではなく、
あくまで積立額の調整によって行っていくスタイルを取っています。

ですので、若干ですが毎月変動が生じる可能性があります。

【海外株式】
★eMAXIS先進国株式インデックス  8000円
★eMAXIS新興国株式インデックス 12000円
★ダウ・ジョーンズ インデックスファンド 2000円
★インデックスファンドシリーズ -ブラジル株 2000円
★アジア新興国株式インデックス 2000円
★グローバル鉄道関連株オープン 1000円

【外貨MMF】
★ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米) 10000円
★ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(豪) 10000円
※ユーロは1回休み

【日本株】
★さわかみファンド 15000円
★ニッセイ日経225インデックスファンド 5000円
★CMAM日本株式インデックスe 3000円
★日本応援株ファンド(スマイルジャパン) 1000円

【外国債券】
★CMAM外国債券インデックスe  2000円 
★STAM新興国債券インデックス・オープン 2000円

【コモディティ/REIT/旅行積立】
★純金積立 3000円
★プラチナ積立 3000円
★eMAXIS国内リートインデックス   1000円
★eMAXIS先進国リートインデックス 2000円
★特約付定期預金(りぼん) 5000円

・合計 79000円 
・今年度累計 267000円
・残りノルマ 693000円 

・進捗率 27.8%

今月の積立額は前月と変わりませんでした。

ただし、株式と円安が急ピッチで進んでいる為、どこかで調整が
来る可能性があると考えると、応援買い、押し目買いのための
切り札(現金)はポジションとして確保しておきたいと思ってます。

順調に目標ポートフォリオに近づいていますが、目標達成後、
どのように維持していくかという指針がまだ決まっていません。
今年の課題となりそうなので、少しずつ考えていきます。

それと月末にもう一度ポートフォリオを精査し、目標との乖離を
どのように埋めていくのか、検討したいと思います。

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